Bagaimana Untuk Menggunakan Bergerak Rata Rata Dalam Investasi

Rata-rata Bergerak Bagaimana Menggunakannya. Beberapa fungsi utama dari rata-rata bergerak adalah untuk mengidentifikasi tren dan pembalikan mengukur kekuatan momentum aset dan menentukan area potensial di mana aset akan menemukan dukungan atau hambatan. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan bagaimana Periode waktu yang berbeda dapat memonitor momentum dan bagaimana moving averages dapat bermanfaat dalam menetapkan stop-losses. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kemampuan dan batasan rata-rata bergerak yang harus dipertimbangkan saat menggunakannya sebagai bagian dari tren perdagangan. Trend Mengidentifikasi tren adalah satu Dari fungsi utama moving averages, yang digunakan oleh kebanyakan trader yang berusaha untuk membuat tren teman mereka Moving averages adalah indikator lagging yang berarti bahwa mereka tidak memprediksi tren baru, namun konfirmasikan tren begitu mereka telah terbentuk Seperti yang dapat Anda lihat di Gambar 1, saham dianggap berada dalam tren naik ketika harga berada di atas rata-rata bergerak dan rata-rata miring ke atas Sebaliknya, trader akan menggunakan Harga di bawah rata-rata miring ke bawah untuk mengkonfirmasi tren turun Banyak pedagang hanya akan mempertimbangkan untuk memegang posisi long dalam aset saat harga diperdagangkan di atas rata-rata bergerak Aturan sederhana ini dapat membantu memastikan bahwa tren tersebut menguntungkan para pedagang. Momentum Banyak pemula Pedagang bertanya bagaimana mungkin mengukur momentum dan bagaimana rata-rata bergerak dapat digunakan untuk mengatasi prestasi semacam itu. Jawaban yang sederhana adalah dengan memperhatikan periode waktu yang digunakan dalam menciptakan rata-rata, karena setiap periode waktu dapat memberikan wawasan berharga ke dalam jenis yang berbeda. Momentum Secara umum, momentum jangka pendek dapat diukur dengan melihat moving averages yang berfokus pada periode waktu 20 hari atau kurang. Melihat moving averages yang dibuat dengan jangka waktu 20 sampai 100 hari umumnya dianggap sebagai ukuran yang baik. Momentum jangka menengah Akhirnya, setiap rata-rata bergerak yang menggunakan 100 hari atau lebih dalam perhitungan dapat digunakan sebagai ukuran momentum jangka panjang Akal sehat harus memberi tahu Anda bahwa ave bergerak 15 hari Kemarahan adalah ukuran momentum jangka pendek yang lebih tepat daripada rata-rata pergerakan 200 hari. Salah satu metode terbaik untuk menentukan kekuatan dan arah momentum aset adalah menempatkan tiga rata-rata bergerak ke dalam grafik dan kemudian memperhatikannya dengan cermat. Bagaimana mereka menumpuk dalam hubungan satu sama lain Tiga rata-rata bergerak yang umumnya digunakan memiliki kerangka waktu yang bervariasi dalam upaya untuk mewakili pergerakan harga jangka pendek, menengah dan jangka panjang Pada Gambar 2, momentum ke atas yang kuat terlihat ketika lebih pendek Rata rata-rata berada di atas rata-rata jangka panjang dan dua rata-rata divergen Sebaliknya, bila rata-rata jangka pendek berada di bawah rata-rata jangka panjang, momentum berada dalam arah ke bawah. Dukungan penggunaan umum rata-rata bergerak lainnya adalah pada Menentukan dukungan harga potensial Tidak perlu banyak pengalaman dalam menghadapi pergerakan rata-rata untuk memperhatikan bahwa penurunan harga suatu aset seringkali akan berhenti dan membalikkan arah pada level yang sama dengan yang penting. Rata-rata Misalnya, pada Gambar 3 Anda dapat melihat bahwa rata-rata pergerakan 200 hari mampu menopang harga saham setelah turun dari level tertinggi di dekat 32 Banyak pedagang akan mengantisipasi kenaikan rata-rata pergerakan utama dan akan menggunakan biaya lainnya. Indikator teknis sebagai konfirmasi pergerakan yang diharapkan. Bantuan Setelah harga aset turun di bawah tingkat dukungan yang berpengaruh, seperti rata-rata pergerakan 200 hari, tidak biasa melihat rata-rata bertindak sebagai penghalang kuat yang mencegah investor dari Mendorong harga kembali ke atas rata-rata Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, resistensi ini sering digunakan oleh pedagang sebagai tanda untuk mengambil keuntungan atau untuk menutup posisi lama yang ada Banyak penjual pendek juga akan menggunakan rata-rata ini sebagai titik masuk karena Harga sering memantul dari resistance dan melanjutkan pergerakannya lebih rendah Jika Anda adalah investor yang memegang posisi long dalam aset yang diperdagangkan di bawah rata-rata bergerak utama, mungkin Anda berminat untuk menontonnya. Tingkat e erat karena mereka dapat sangat mempengaruhi nilai investasi Anda. Kerugian-Kerugian Karakteristik pendukung dan ketahanan rata-rata bergerak membuat mereka alat yang hebat untuk mengelola risiko Kemampuan bergerak rata-rata untuk mengidentifikasi tempat-tempat strategis untuk menetapkan perintah stop-loss memungkinkan pedagang Untuk memotong posisi kehilangan sebelum mereka dapat tumbuh lebih besar Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 5, pedagang yang memegang posisi long dalam saham dan menetapkan stop-loss order mereka di bawah rata-rata berpengaruh dapat menghemat banyak uang Menggunakan moving averages to set Perintah stop-loss adalah kunci bagi strategi trading yang sukses. Cara Menggunakan Moving Averages. Rata-rata bergerak membantu kita untuk menentukan tren dan kedua, mengenali perubahan dalam tren. Itu tidak ada lagi yang bagus untuk setiap hal. Yang lain hanya membuang-buang waktu. Saya tidak akan membahas detail-detail berdarah tentang bagaimana mereka dibangun Ada sekitar ratusan situs web yang akan menjelaskan susunan matematika mereka. Saya akan membiarkan Anda melakukannya. Pada satu hari Anda sendiri ketika Anda sangat bosan keluar dari pikiran Anda. Tapi yang harus Anda ketahui adalah bahwa garis rata-rata bergerak hanyalah harga rata-rata stok dari waktu ke waktu. Itu dua rata-rata bergerak. Saya menggunakan dua Bergerak rata-rata 10 periode moving average SMA sederhana dan 30 periode eksponensial moving average EMA Saya suka menggunakan yang lebih lambat dan yang lebih cepat Mengapa Karena ketika angka yang lebih cepat 10 melintasi yang lebih lambat 30, maka akan sering menandakan perubahan tren. S melihat sebuah contoh. Anda dapat melihat pada grafik di atas bagaimana garis-garis ini dapat membantu Anda menentukan tren Di sisi kiri grafik SMA 10 berada di atas 30 EMA dan trennya naik SMA 10 melintasi bawah 30 EMA Pada pertengahan Agustus dan tren turun Kemudian, 10 SMA melintasi kembali melalui 30 EMA pada bulan September dan trennya naik lagi - dan akan berlanjut selama beberapa bulan setelahnya. Inilah peraturannya. Fokus pada posisi panjang hanya jika SMA 10 di atas 30 EMA Focus pada posisi pendek hanya saat SMA 10 i S di bawah 30 EMA Ini tidak akan menjadi lebih sederhana dari itu dan SELALU akan tetap berada di sisi kanan tren. Perhatikan bahwa rata-rata bergerak hanya bekerja dengan baik saat saham sedang tren - bukan saat berada dalam kisaran perdagangan Bila Saham atau pasar itu sendiri menjadi ceroboh maka Anda bisa mengabaikan moving averages - mereka tidak akan bekerja. Berikut adalah hal penting yang perlu diingat untuk posisi long - berbalik arah untuk posisi pendek. SMA 10 harus berada di atas 30 EMA. Pasti banyak Ruang di antara rata-rata bergerak. Kedua rata-rata bergerak harus miring ke atas. Rata-rata pergerakan 200 periode. SMA 200 digunakan untuk memisahkan wilayah banteng dari wilayah beruang Studi telah menunjukkan bahwa dengan memusatkan perhatian pada posisi panjang di atas garis ini dan posisi pendek di bawah ini Line bisa memberi Anda sedikit keunggulan. Anda harus menambahkan rata-rata bergerak ini ke semua grafik Anda di semua kerangka waktu. Ya grafik mingguan, grafik harian, dan 15 menit intra hari, grafik 60 menit. SMA 200 adalah rata-rata bergerak yang paling penting. Untuk memiliki saham c Hart Anda akan terkejut melihat berapa kali saham akan membalikkan area ini. Gunakan ini untuk keuntungan Anda. Selain itu, ketika menulis pindaian untuk saham, Anda dapat menggunakan ini sebagai filter tambahan untuk menemukan setup panjang potensial yang berada di atas garis ini dan Setup pendek yang potensial yang berada di bawah garis ini. Dukungan dan resistensi. Berbicara dengan kepercayaan populer, saham tidak menemukan dukungan atau mengalami hambatan pada moving averages Banyak kali Anda akan mendengar kata para pedagang, Hei, lihatlah stok ini Ini memantul dari posisi 50 Hari bergerak rata-rata. Mengapa saham tiba-tiba terpental dari garis yang beberapa pedagang memakai bagan saham Tidak akan stok hanya akan terpental jika Anda ingin menyebutnya dari tingkat harga yang signifikan yang terjadi di masa lalu - bukan Garis di chart. Stocks akan berbalik naik atau turun pada tingkat harga yang berada di dekat rata-rata bergerak yang populer namun tidak membalik pada garis itu sendiri. Jadi, misalkan Anda melihat grafik dan Anda melihat saham menarik kembali ke , Misalkan, periode 200 m Rata rata Lihatlah tingkat harga pada grafik yang terbukti merupakan daerah pendukung atau resistance yang signifikan di masa lalu. Mereka adalah area dimana saham kemungkinan akan berbalik arah. Strategi Rata-rata Rata-Rata. Analis Senior Casey Murphy Investor yang berbeda menggunakan moving averages untuk perbedaan. Alasan Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, kami akan menyajikan beberapa jenis strategi - memasukkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda. Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset berpindah dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup pada crossover Price lainnya. Digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat memberi sinyal pada Awal dari tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada. Sebaliknya, yang dekat di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menyarankan dimulainya uptrend baru. Tipe kedua crossover terjadi saat short. - term rata-rata melewati rata-rata jangka panjang Sinyal ini digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas jangka panjang. Rata-rata, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat obyektif, oleh karena itu sangat populer. Crossover dan Moving Average Pita Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan keabsahan sinyal Banyak pedagang akan menempatkan rata-rata pergerakan lima, 10, dan 20 hari ke grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melintasi Lain-lain ini pada umumnya adalah tanda pembelian utama Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu Meningkatkan jumlah rata-rata bergerak, seperti yang terlihat pada triple Metode crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan rata-rata bergerak Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak bermanfaat, maka 10 atau lebih harus lebih baik Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini Bila semua Rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Respons terhadap perubahan kondisi diperhitungkan oleh Jumlah periode waktu yang digunakan dalam rata-rata bergerak Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, rata-rata yang lebih sensitif adalah sedikit perubahan harga Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata pada 10- Hari sampai dengan rata-rata akhir dari 200 Tipe rata-rata ini bagus untuk mengidentifikasi pembalikan tren jangka panjang. Filters Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang tentang perdagangan tertentu. Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk Tunggu sampai keamanan melintasi di atas rata-rata bergerak dan setidaknya 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan Ini adalah upaya untuk memastikan crossover valid dan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu Kelemahan tentang mengandalkan filter terlalu banyak adalah bahwa Beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal Perasaan negatif ini akan menurun seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda. Tidak ada peraturan atau hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanya sebagai alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan keyakinan. Amplop Rata-rata Rata-rata Strategi lain yang menggabungkan penggunaan rata-rata bergerak dikenal sebagai amplop Strategi ini melibatkan merencanakan dua pita di sekitar Rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu Misalnya, pada tabel di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari Pedagang akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance yang kuat Perhatikan bagaimana Bergerak sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan pedagang akan melihat pembalikan menuju rata-rata tengah.